Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 29.723 | 2.585 | 3.833 | 148 % | 1.248 |
Lasten | 36.531 | 12.849 | 15.492 | 121 % | -2.643 |
Saldo baten en lasten | -6.808 | -10.264 | -11.659 | 114 % | -1.396 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 1.640 | 295 | 288 | 98 % | -6 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.286 | 745 | 745 | 100 % | |
Saldo verrekening met reserves | -647 | -451 | -457 | 101 % | -6 |
Totaal resultaat programma 08 | -7.454 | -10.715 | -12.116 | 113 % | -1.402 |
- Eindafrekening Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing t.b.v. grondexploitaiteproject Q4 (€ 1,4 miljoen)
Via de decembercirculaire 2015 is € 1,4 miljoen ontvangen als eindafrekening van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing ten behoeve van het grondexploitatieproject Q4. De uitgaven vallen onder het programma Ontwikkeling Centrumstad. Conform wettelijke verplichtingen is de inkomst verantwoord bij het gemeentefonds onder het programma Algemene Middelen.
- Grondexploitaties
Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.
Naam reserve | Begroting 2015 na wijz. | Rekening 2015 | Verschil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | ||||
Res. Bovenwijkse voorzieningen | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Res. Kazerne vervroegde afschr | 745 | -745 | 745 | -745 | ||||||||
Res. Kwal.imp.binnenstad | 95 | 95 | 89 | 89 | -6 | -6 | ||||||
Res. Cum.afschrijving activa | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
Programma 08 | 295 | 745 | -451 | 288 | 745 | -457 | -6 | -6 |
De onttrekking aan de reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad is € 6.000 lager dan begroot. Gezien de geringe hoogte van deze lagere onttrekking wordt hier niet nader op ingegaan.
De overige toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves binnen programma 8 zijn gerealiseerd conform begroting en behoeven hierdoor geen nadere toelichting.