Groeps- en object nummer en omschrijving | Oorspron-kelijk bedrag | Herrubrice-ring aanschaf-rekening | Investe- ringen in het jaar | Desinveste-ringen in het jaar | Boekwaarde | Afschrij- | Waarvan extra | Aflossing | Rente | Kapitaal-lasten | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | 1-1-2015 | ving | 31-12-2015 | ||||||||
Kosten onderzoek/ontwikkeling | 13 | ||||||||||
Overige immateriele activa | 514 | ||||||||||
Kosten sluiten geldleningen | 682 | 631 | 17 | 32 | 49 | 614 | |||||
Gronden en terreinen | 28.438 | 1.526 | 5.305 | 13 | 30.238 | 116 | 1.358 | 1.475 | 35.413 | ||
Gronden en terreinen AV | -1.625 | ||||||||||
Woonruimte | 602 | 69 | 16 | 3 | 19 | 54 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 153.544 | 6.346 | -219 | 102.674 | 4.514 | 590 | 4.762 | 9.277 | 97.941 | ||
Bedrijfsgebouwen AV | 46.296 | -6.346 | 16.949 | 46.296 | 2.724 | 2.724 | 63.244 | ||||
Grond, weg en water | 120.760 | 1.021 | 35 | 63.168 | 14.498 | 10.998 | 2.788 | 17.285 | 48.705 | ||
Grond, weg en water AV | 17.806 | -921 | 5.854 | 17.806 | 275 | 275 | 1.037 | 1.312 | 23.385 | ||
Vervoermiddelen | 3.143 | 155 | 173 | 1.178 | 504 | 59 | 563 | 847 | |||
Vervoermiddelen AV | -155 | 613 | 15 | 15 | 613 | ||||||
Machines, app en installaties | 23.371 | 348 | 543 | 5.695 | 1.562 | 19 | 280 | 1.842 | 4.676 | ||
Machines, app en install. AV | 814 | -603 | 8.720 | 814 | 259 | 259 | 9.534 | ||||
Overige materiele vaste activa | 40.055 | 31 | 14.172 | 4.289 | 1.996 | 609 | 4.898 | 9.914 | |||
Subtotaal | 436.038 | -254 | 38.003 | 13 | 282.740 | 25.790 | 13.878 | 13.926 | 39.718 | 294.940 |
Groeps- en object nummer en omschrijving | Oorspron-kelijk bedrag | Herrubrice-ring aanschaf-rekening | Investe- ringen in het jaar | Desinveste-ringen in het jaar | Boekwaarde | Afschrij- | Waarvan extra | Aflossing | Rente | Kapitaal-lasten | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | 1-1-2015 | ving | 31-12-2015 | ||||||||
Overige materiele vaste activa AV | 1.192 | 255 | 1.157 | 1.192 | 88 | 88 | 2.349 | ||||
Bijdrage in activa derden | 31.893 | 25.112 | 917 | 1.256 | 2.173 | 24.195 | |||||
Kapitaalverstrek. aan deelneming | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Leningen woningbouw corp. | 125.355 | 14.391 | 539 | 574 | 1.113 | 13.852 | |||||
Leningen aan deelnemingen | 55.307 | 9.750 | 55.307 | 27.000 | 2.230 | 29.230 | 38.057 | ||||
Overige langlopende leningen | 32.521 | 120 | 365 | 166 | 14 | 180 | 319 | ||||
Verstrekte leningen SVN constructies | 467 | 467 | 23 | 23 | 467 | ||||||
Verstrekte startersleningen | 1.396 | 226 | 1.396 | 70 | 70 | 1.622 | |||||
Verstr.startersl.afkoopmethodi | -4 | -4 | -4 | ||||||||
Aandelen in gem. regelingen | 31.098 | -2.499 | 472 | 16 | 28.407 | 1.106 | 1.420 | 2.526 | 27.757 | ||
Langlopende vorderingen | 292 | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jr | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 123 | 123 | 2.499 | |||||
SVN - constructie | 97 | 97 | 5 | 5 | 97 | ||||||
VROM Startersfonds | 579 | 310 | 579 | 29 | 29 | 889 | |||||
Starterslening afkoopmethodiek | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Subtotaal | 282.711 | 255 | 12.035 | 30 | 129.826 | 917 | 28.811 | 5.832 | 35.560 | 112.104 | |
TOTAAL GENERAAL | 718.749 | 1 | 50.038 | 42 | 412.566 | 26.707 | 13.878 | 28.811 | 19.758 | 75.278 | 407.044 |